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    21世纪经济报道 21财经APP 顾月 北京报道

    自共建“一带一路”概念倡议提出后以来,中国企业到“一带一路”国家贸易投资额大幅度增加。商务部数据显示,2013年-2018年,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元,年均增长4%,高于同期中国对外贸易增速,占中国货物贸易总额的比重达到27.4%。2013年-2018年,中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元,年均增长5.2%。

    但另一方面,“一带一路”国家数量众多,且其中新兴市场国家比较多,各国对外开放水平和外汇管理政策存在较大差异。部分企业可能因为对投资国的外汇管理政策不了解,从而对投资、经营、利润汇回等产生负面影响。

    据国家外汇管理局网站显示,为推动共建“一带一路”高质量发展,向市场主体提供政策参考,国家外汇管理局“一带一路”国家外汇管理政策研究小组发布《“一带一路”国家外汇管理政策概览(2018)》(以下简称《概览》)。国家外汇管理局有关负责人表示,《概览》旨在为企业提供有效、实用的一带一路国家外汇管理政策,帮助企业理性开展“一带一路”贸易投资活动、维护自身合法权益,并进一步促进双边经贸投资往来,营造良好的商贸投资环境。

    汇兑风险:“一带一路”投资中的重要问题

    多位参与“一带一路”国家投资的企业、金融机构相关负责人告诉21世纪经济报道记者,在发展中国家投资,尤其是存在法律不健全、市场不完善等的国家投资,最大的风险其实是政治风险与政策风险。

    以资金融通方面为例,前往“一带一路”国家投资,大多涉及到换汇的问题,但各国的外汇、资金管理政策不尽相同,部分国家外汇管理较为严格,甚至存在不允许外汇汇出、外汇极度短缺而无法换汇等问题。

    “由于大部分涉及‘一带一路’项目投资金额大、投资周期长,出资货币以美元或人民币为主,而收到的货币往往为当地币,使得项目投资具有较高的汇兑风险。且部分国家外汇短缺,支付能力不足,存在汇进容易、汇出难,税收控制等问题。”中铁国际集团有限公司(北京)总法律顾问、总会计师宋国栋对21世纪经济报道记者表示。

    据外汇局有关负责人介绍,外汇局连续两年对百家企业进行抽样调查。调查结果显示,2018年,部分国家外汇管理政策有所改善。比如,埃及自2017年5月起提高外汇兑换额度,2018年放松美元支付限制;马来西亚2018年8月宣布放宽强制结汇要求;乌兹别克斯坦在2017年9月起取消外汇管制政策,央行汇率与市场汇率并轨,贸易项下可自由换汇汇出。

    (《概览》节选:马来西亚外汇管理政策)

    防范汇兑风险:带好这份“一带一路”外汇政策指南

    那么,在此情况下,应该如何帮助企业理性开展“一带一路”贸易投资活动、维护自身合法权益呢?

    “2018年,外汇局‘一带一路’国家外汇管理政策研究小组在更新《“一带一路”国家外汇管理政策概览(2017)》68个国家政策变化基础上,将涉及国家范围扩大至与我签订共建‘一带一路’合作文件的123个国家,并进一步优化内容,帮助企业了解相关国家的外汇管理政策,有投资需求的企业可以参考《概览》中的相关国家外汇管理政策,也欢迎和我们沟通。”国家外汇管理局有关负责人对21世纪经济报道记者表示。

    《概览》从经常项目外汇管理、资本和金融项目外汇管理、个人外汇管理、金融机构外汇业务管理等方面对各国外汇管理政策进行梳理。以柬埔寨为例,经常项目外汇管理政策规定对于服务贸易、收益和经常转移,如果向非居民支付利息、特许权使用费、租金及与财产使用、股息、支付管理或技术服务有关的收入需征收14%的预提税。如果企业在投资时没有考虑到这一点,可能估值上会出现误差,这可能导致额外的财务费用。

    (《概览》节选:柬埔寨外汇管理政策)

    那么,从企业的角度而言,还有什么期望的事情呢?

    “从企业角度而言,我们一是期待国家有关部委加强与‘一带一路’国家经贸协商,促进政策沟通;二是自身做好尽职调查,保持和当地政府机构、各利益相关方的良性互动,并采取必要的汇率、利率工具规避风险;三是期待从国家层面加快推行人民币国际化进程,特别是在‘一带一路’国家探讨和增加货币互换额度,支持中资企业使用人民币结算,并对《概览》内容及时更新,这些对于规避汇兑风险有很大帮助。”宋国栋表示。

    其中,针对多家企业提到的避险工具问题,近年来也有了很大的进步。

    “目前中国的外汇市场双向开放持续推进,鼓励非银行金融机构进入外汇市场。夯实外汇市场基础设施,完善外汇市场交易机制。加强投资者风险教育,引导企业树立‘财务中性’的理念,健全汇率风险管理,综合运用各类外汇市场工具开展套期保值。”外汇局有关负责人表示。

    “从金融机构的角度来讲,目前工商银行也在通过‘一带一路’国家或地区80余种货币的无本金交割外汇远期交易产品(NDF),为客户的海外项目,尤其是为所在国家外汇管制严格的海外项目提供更加丰富的汇率风险管理手段。”中国工商银行四川省分行国际业务部总经理陈燕玲表示,“目前部分贸易型企业因收汇存在不确定性也已率先尝试运用该业务管理汇率风险,我行已为川内企业分别办理了巴西雷亚尔和俄罗斯卢布的无本金交割外汇远期交易(NDF)。”

    此外,国家外汇管理局有关负责人提示:“对于不同国家的不同外汇政策,要理解每个国家都有自己的发展阶段,我们在‘一带一路’建设过程中,需要尊重‘一带一路’国家发展阶段所对应的外汇管理模式,同时通过双边、多边等机制积极推动各国改善政策环境。”

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